Noticias y Análisis del Mercado del Cobre

Se espera que los precios del cobre sigan subiendo tras alcanzar un máximo de 11 meses. El precio del cobre subió con fuerza esta semana tras conocerse que las mayores fundiciones de cobre de China estaban considerando recortar su producción, lo que podría provocar una escasez de cobre refinado. El movimiento también se produce en medio de las continuas interrupciones de la minería del cobre en Chile y Perú, los mayores productores mundiales de mineral de cobre.

Noticias del Cobre

Reducción de la oferta: Las principales fundiciones de cobre de China podrían reducir su producción, lo que podría provocar una escasez de cobre refinado.

• Las fundiciones de cobre de China reducen su producción por falta de materias primas. Esta escasez se debe a la elevada capacidad de las fundiciones y a las interrupciones en las minas de todo el mundo. Los recortes pretenden estabilizar el mercado, pero los nuevos proyectos de fundición fuera de China podrían crear problemas de suministro en el futuro. Los precios del cobre suben por estas preocupaciones.

Interrupciones: Los actuales problemas mineros en Chile y Perú, principales productores mundiales de mineral de cobre, restringen aún más la oferta.

• Posible impacto de El Niño: Este fenómeno meteorológico puede provocar lluvias torrenciales e inundaciones, con la consiguiente interrupción de las explotaciones mineras.
• Presiones sociales e industriales: Las continuas tensiones entre las empresas mineras y las comunidades locales por el impacto medioambiental y social pueden provocar protestas y disturbios.

Aumento del Precio: Los futuros del cobre en las principales bolsas alcanzaron nuevos máximos al conocerse la noticia.

Análisis del Mercado

Creemos que los precios del cobre podrían seguir subiendo debido a las limitaciones de la oferta. Además, la demanda mundial de cobre está creciendo debido a la recuperación de la producción, y China también está apoyando a las industrias consumidoras de metal, como la automovilística, lo que impulsa aún más la demanda.

Análisis Técnico

Análisis técnico del precio del cobre basado en zonas de resistencia y retrocesos de Fibonacci.

• Zona de Resistencia: El cobre cotiza actualmente dentro de una zona de resistencia vigente desde el 1 de mayo de 2023. Esta zona oscila entre 3,9632 y 4,0232 dólares por libra. Los precios han sido rechazados previamente en este nivel en agosto y diciembre de 2023.
• Retroceso de Fibonacci: El análisis menciona dos niveles de retroceso de Fibonacci dentro de la zona de resistencia:
  • $3.800 - es un nivel de soporte potencial si el precio rompe por debajo de la zona de resistencia. En diciembre, el precio retrocedió tras alcanzar este nivel.
  • $3.7411 - es otro posible nivel de soporte si el precio sigue cayendo tras situarse por debajo de 3,800 dólares. En agosto, el precio alcanzó este nivel antes de retroceder.
• Patrón de CCI: El análisis sugiere que el patrón actual del indicador Commodity Channel Index (CCI) es similar al que precedió al máximo de agosto de 2023. El CCI es un indicador técnico utilizado para evaluar si un valor está sobrecomprado o sobrevendido. Nota: en el gráfico también hemos utilizado el RSI, tiene una función similar.

En general, el análisis sugiere que el cobre podría estar enfrentándose a una resistencia y que podría producirse un retroceso si no logra superar el nivel de 4,0240 dólares.

Oportunidades de Mercado Basadas en el Análisis

Exploremos las oportunidades a corto y largo plazo

• Mineros de cobre: Las empresas con gran capacidad de producción de cobre podrían beneficiarse de la subida de los precios.
• ETFs de Cobre: Los fondos cotizados en bolsa que siguen la cotización del cobre ofrecen una forma diversificada de jugar en el mercado del cobre.
• Contratos de futuros sobre el cobre: Los operadores experimentados pueden beneficiarse potencialmente de nuevas subidas de precios utilizando los contratos de futuros del cobre.
• Opciones de compra: La compra de opciones de compra sobre futuros del cobre permite obtener ganancias apalancadas si los precios suben bruscamente. (Nota: Esta estrategia implica un mayor riesgo)

Conclusión

En general, las perspectivas alcistas del cobre se basan en la posible escasez de oferta y la mejora de la demanda, lo que sugiere nuevas subidas de precios. Aunque persisten algunas incertidumbres económicas, el sentimiento general es positivo para el cobre.

Puntos clave Los inversores y operadores con una visión alcista del cobre tienen oportunidades a corto y largo plazo que considerar.

Por favor, haga su propia investigación, así, antes de empezar a operar.