Gestión del riesgo como base de trading

En el trading, la gestión de riesgos implica el uso de competencias, que minimizan las posibles pérdidas y aumentan los beneficios. La gestión de riesgos se implementa con la ayuda de estrategias de trading y métodos de análisis del mercado que permiten, con cierta probabilidad, pronosticar la ocurrencia de eventos desfavorables y tomar medidas para prevenirlos a tiempo.

Métodos de gestión de riesgos

Sin embargo, en la etapa de desarrollo y prueba de una estrategia de trading, el trader debe limitar sus riesgos mediante el establecimiento de reglas de gestión del dinero.

• Determinar el nivel de riesgo aceptable

No importa cuán atractivas sean las transacciones, el máximo riesgo de pérdida de fondos no debe exceder el 5-6% del saldo total del trader. Al mismo tiempo, cada transacción no debe ser superior al 2% de su depósito.

• Elija un apalancamiento óptimo

Tenga en cuenta que el apalancamiento puede funcionar no sólo a favor de un comerciante, sino también en su contra. Su tamaño no debe exceder de 1: 100, no importa lo atractivo que sean las sugerencias con respecto al uso de alto apalancamiento. La elección de 1: 100 es moderadamente arriesgada, pero permite aumentar el depósito significativamente. Pero este tamaño de apalancamiento se considera arriesgado, si la volatilidad del precio de un instrumento comercializado es alta.

• Utilizar stop-loss y take-profit

Cada transacción debe ser protegida mediante la colocación de un stop-loss y un take profit. Cualquier noticia o evento inesperado puede revertir la tendencia, y sin lograr reaccionar, perderá todo el dinero.

• Diversificar los riesgos

Debido al trabajo simultáneo con múltiples activos, el nivel de riesgo disminuye, ya que, al distribuir el portfolio entre varios instrumentos, que son independientes entre sí, compensan la pérdida de algunos instrumentos por el beneficio de los otros. Este tipo de enfoque puede reducir ligeramente la rentabilidad de una inversión, pero, al mismo tiempo, le impedirá perder todo el dinero, en caso de que el mercado se mueve contra uno de los instrumentos que ha invertido todo su dinero en. La eficacia de la diversificación se logra a expensas de la elección de activos débilmente correlacionados. Esto indica que sus precios no deben moverse simultáneamente en una dirección.

• Controle las emociones

Una parte importante de la gestión de riesgos es la compostura y la capacidad de controlar sus emociones. En cualquier situación inestable, que ocurre en el mercado, es necesario atenerse a su estrategia y no sucumbir a la pasión. Incluso al abrir una posición, es una necesidad para determinar de antemano en qué condiciones se cerrará.

Sin embargo, la regla más importante de trading de acciones es abrir una cuenta con un depósito razonable. A partir de $ 100 o $ 200, no espere ganar mucho dinero. En la búsqueda del éxito, casi todos los novatos dejan su dinero en el mercado. Coordine la cantidad de su depósito y los volúmenes de sus transacciones comerciales.