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Análisis técnico de Forex
Los traders usan elanálisis técnico en Forex trading porque creen que los tipos de cambio no siempre están determinados por los fundamentos económicos: la actividad de los bancos centrales, los precios y los tipos de interés. Aunque es probable que las tendencias a largo plazo en los mercados de divisas estén causadas por estos acontecimientos fundamentales, parece que los operadores de divisas se ven impulsados a utilizar el análisis técnico debido a la volatilidad y el apalancamiento que ofrecen los distintos mercados de divisas.
PRINCIPALES CONCLUSIONES
- El análisis técnico es la mejor herramienta para entender el mercado Forex.
- Muchos inversores financieros utilizan el análisis fundamental para determinar si compran o no en el mercado, pero una vez que han tomado esa decisión, utilizan el análisis técnico para identificar buenos niveles de precios de entrada de bajo riesgo.
- La detección de tendencias es el primer paso del análisis técnico para los operadores, porque las estrategias de Forex trading pueden seguir la tendencia o ir contra ella.
Qué es el Análisis Técnico de Forex
El Análisi Técnico es la mejor herramienta para entender el mercado Forex y operar en él.
Como sabe, el análisis técnico es un conjunto de técnicas que se utilizan para intentar predecir los movimientos futuros de los precios de los productos financieros basándose en los movimientos históricos y las pautas de los precios.
El análisis técnico se reduce a dos cosas:
- Identificar la tendencia
- E identificando líneas de soporte y resistencia, mediante el uso de gráficos de precios o tablas temporales.
El análisis técnico se basa en la teoría de que los mercados son caóticos y nadie sabe exactamente lo que va a ocurrir a continuación, pero, al mismo tiempo, los movimientos de los precios no son completamente aleatorios. La teoría matemática del caos demuestra que en un estado de caos hay ciertos patrones que tienden a repetirse.
El análisis técnico de un mercado puede ayudarle a determinar cuándo y dónde entrar y salir del mercado.
Es importante entender las líneas de tendencia y saber cómo dibujarlas, ya que son fundamentales para detectar zonas de soporte y resistencia en un gráfico de precios. Las líneas de tendencia son líneas rectas que se trazan en un gráfico conectando una serie de máximos o mínimos descendentes.
Tipos de Análisis Técnico
Los operadores que prefieren basar sus operaciones en el análisis técnico consideran que la acción actual o pasada de los precios en el mercado es el indicador más fiable del movimiento futuro de los precios. Muchos operadores fundamentales utilizan el análisis fundamental para determinar si compran o no en el mercado, pero una vez que han tomado esa decisión, utilizan el análisis técnico para localizar buenos niveles de precios de entrada de bajo riesgo.
Como hemos mencionado en nuestro artículo hay dos tipos principales de análisis técnico son:
LosPatrones gráficos Forex son una forma subjetiva de análisis técnico en la que los operadores intentan identificar zonas de soporte y resistencia en un gráfico observando determinados patrones. Estos patrones están diseñados para predecir la dirección del precio después de una ruptura o desglose desde un punto de precio y tiempo específicos. Por ejemplo, un patrón de triángulo ascendente es un patrón alcista que muestra una zona de resistencia clave. La ruptura de esta resistencia puede dar lugar a una subida significativa con un volumen elevado.
Los indicadores técnicos son una forma estadística de análisis técnico en la que se aplican diversas fórmulas matemáticas a precios y volúmenes. Los indicadores técnicos más comunes son las medias móviles, que suavizan los datos de precios, facilitando la detección de tendencias.
Otros indicadores técnicos más sofisticados es la Convergencia de medias móviles Divergencia (MACD), que analiza la interacción entre varias medias móviles. Muchos sistemas de negociación se basan en indicadores técnicos porque pueden cuantificarse.
- Indicadores de tendencia
- Volumen
- Volatilidad
- Indicadores de impulso
Lamentablemente, el análisis técnico tiene limitaciones que pueden afectar a la rentabilidad de los operadores.
Technical analysis has the same limitations as any strategy based on certain trading triggers. The graph may be misinterpreted. Formation can be based on low volume. The periods used for moving averages may be too long or too short for the type of trade the trader wants to take.
As more and more strategies, tools and methods of technical analysis become widespread, they have a significant impact on price behavior.
Por ejemplo, ¿los hombros y las cabezas se forman porque la información sobre los precios justifica una inversión bajista, o porque los operadores están de acuerdo en que deben ir seguidos de una inversión bajista y la desencadenan poniéndose cortos?
Historia del Análisis Técnico
Los requisitos previos para la aparición del análisis técnico fueron la observación de las variaciones de precios en los mercados financieros a lo largo de los siglos. La herramienta más antigua del arsenal del análisis técnico es el método KEISEN (けい線), desarrollado por los comerciantes de arroz japoneses en los siglos XVIII y XIX. En el mundo se conoce como "velas japonesas".
A finales del siglo XIX, el periodista estadounidense Charles Dow publicó una serie de artículos sobre los mercados de valores que constituyeron la base de la teoría de Dow y sirvieron de inicio al rápido desarrollo de los métodos de análisis técnico a principios del siglo XX.
Cómo utilizar el Análisis Técnico
Aprender a utilizar el análisis técnico puede resultar difícil al principio para quienes estén pensando en sumergirse en los mercados financieros.
Es comprensible que el estudio de patrones gráficos, velas, indicadores y tendencias del mercado resulte abrumador para muchos operadores principiantes.
Aunque no es fácil aprender a realizar análisis técnicos, dista mucho de ser imposible. Cada día, los operadores entran en sus casas de bolsa y aplican con éxito sus conocimientos de análisis técnico para navegar con rentabilidad por los mercados financieros.
¡Empecemos!En primer lugar, los operadores deben comprender su estrategia y disponer de un plan de negociación. Esto es importante para averiguar si el entorno del mercado es adecuado para la estrategia. A partir de ahí, se eligen los instrumentos de negociación adecuados.
Por ejemplo, si la estrategia se basa en la negociación de rangos, es mejor elegir un par de divisas de baja volatilidad como EUR/CHF.
Antes de pasar a la parte analítica, los operadores sólo necesitan tener en el gráfico indicadores técnicos que formen parte de su estrategia. Es importante no excederse con el número de indicadores, ya que pueden dar señales contradictorias.
Tras el análisis, es importante hacer un seguimiento de los indicadores seleccionados.
En los pasos siguientes se utilizará el análisis técnico como parte de una estrategia de negociación.
1. Detección de Tendencias
Este es el primer paso del análisis técnico para los operadores, porque las estrategias de negociación pueden seguir la tendencia o ir en contra de ella. Sin embargo, para cada uno de estos sistemas, los operadores deben determinar si la tendencia actual es alcista, bajista o lateral. Cada una de estas tres tendencias de precios requiere un enfoque diferente para operar, dependiendo de la estrategia de negociación.
Los operadores suelen comprar o tomar posiciones largas en activos que se encuentran en una tendencia alcista. Los activos que se encuentran en una tendencia bajista suelen vender en corto, mientras que los instrumentos que se encuentran en un rango de negociación suelen abrirse en niveles de soporte o resistencia establecidos cuando el operador cree que existe una alta probabilidad de que se produzca un cambio de tendencia.
2. Trazar niveles de soporte y resistencia
Los niveles de soporte y resistencia son zonas en las que el precio de un activo puede invertirse o romperse.
Un nivel de soporte es el nivel en el que se suspende la tendencia bajista del precio de un activo a medida que aumenta la demanda de compra, por lo que la tendencia se invierte y gira al alza. El mismo razonamiento se aplica a los niveles de resistencia, donde el impulso alcista del precio del activo disminuye y es probable que el precio se invierta y baje. Los niveles de soporte y resistencia pueden ofrecer a los operadores excelentes oportunidades para abrir nuevas operaciones.
3. Establecer puntos de entrada y salida
Si bien la identificación de zonas de soporte y resistencia puede proporcionar excelentes posiciones de entrada, existen otros factores que los operadores técnicos pueden tener en cuenta a la hora de determinar sus posiciones de entrada. Entre ellos se incluyen los valores de indicadores técnicos como el ATR y el RSI. Se trata de indicadores de volatilidad que pueden ayudar a un operador a determinar si existe un impulso adecuado detrás de un movimiento del precio.
4. Dimensionamiento de Posiciones y Gestión de Riesgos
Los operadores profesionales suelen utilizar indicadores técnicos de impulso y volatilidad, como el rango medio real, para determinar el tamaño de las posiciones y gestionar el riesgo. En función de la relación riesgo/recompensa elegida, los operadores pueden utilizar el ATR para determinar dónde colocar un stop loss una vez determinada una posición de entrada.
Conclusión sobre el Análisis Técnico de Divisas
Ningún indicador técnico es perfecto. Ninguno de ellos da señales que sean siempre 100% precisas.
Por lo tanto, los operadores siempre están atentos a las señales de advertencia de que las señales de sus indicadores elegidos pueden ser engañosas. Un análisis técnico bien ejecutado puede sin duda aumentar su rentabilidad como operador. Sin embargo, lo que más puede mejorar su condición de operador es dedicar más tiempo y esfuerzo a pensar qué es lo mejor que puede hacer si el mercado se vuelve en su contra (es decir, utilizar la gestión de riesgos), en lugar de limitarse a fantasear sobre cómo va a gastar sus beneficios.
PP.FF.
¿Cómo funciona Forex?
Forex (Foreign Exchange) es una enorme red de operadores de divisas, que venden y compran divisas a precios determinados, y este tipo de transferencia requiere convertir la divisa de un país a otro. Las operaciones de cambio se realizan electrónicamente de venta libre (OTC), lo que significa que el mercado de divisas está descentralizado y todas las operaciones se realizan a través de redes informáticas.
¿Qué es el mercado de divisas?
El mercado de divisas es el mercado más grande y más negociado del mundo. Su facturación diaria promedio ascendió a $ 6,6 billones en 2019 ($ 1,9 billones en 2004). Forex se basa en la conversión de moneda gratuita, lo que significa que no hay interferencia del gobierno en las operaciones de cambio.
¿Qué es el comercio de divisas?
El comercio de divisas es el proceso de compra y venta de divisas a precios acordados. La mayoría de las operaciones de conversión de moneda se llevan a cabo con fines de lucro.
¿Cuál es la mejor plataforma de operaciones de cambio?
IFC Markets ofrece 3 plataformas comerciales: MetaTrader4, MetaTrader5, NetTradeX. La plataforma de operaciones de Forex MT 4 es una de las plataformas más descargadas que está disponible en PC, iOS, Mac OS y Android. Tiene diferentes indicadores necesarios para realizar análisis técnicos precisos. NetTradeX es otra plataforma de operaciones ofrecida por IFC Markets y diseñada para operaciones con CFD y Forex. NTTX es conocido por su interfaz fácil de usar, confiabilidad, valiosas herramientas para análisis técnico, funcionalidad distinguida y la oportunidad de crear instrumentos compuestos personales (PCI) que están disponibles específicamente en NetTradeX.
